| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 635.00 | 16 016.00 | 37 619.00 | 53 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 222.00 | 13 270.00 | 50 952.00 | 64 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 523.00 | 29 286.00 | 640 237.00 | 669 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BZ Autres créances | 82 115.00 | | 82 115.00 | 82 115.00 |
CF Disponibilités | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 346.00 | | 119 346.00 | 119 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 869.00 | 29 286.00 | 759 584.00 | 788 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 916.00 | 29 425.00 | | 33 916.00 |
DL TOTAL (I) | 465 004.00 | 431 088.00 | | 465 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 478.00 | 95 945.00 | | 99 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 668.00 | 68 045.00 | | 21 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | 25 620.00 | | 37 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 084.00 | 96 573.00 | | 134 084.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 470.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 579.00 | 289 653.00 | | 294 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 584.00 | 720 742.00 | | 759 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 911.00 | 60 920.00 | | 15 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 788.00 | | 3 735.00 | 665 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 122.00 | | 3 735.00 | 114 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 320.00 | 20 965.00 | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | 20 965.00 | | 8 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 567.00 | 18 875.00 | 64 692.00 | 83 567.00 |
VI Groupe et associés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 039.00 | 97 039.00 | | 97 039.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 579.00 | 229 887.00 | 64 692.00 | 294 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |