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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 758.00 | 27 412.00 | 27 346.00 | 54 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 946.00 | 22 715.00 | 49 231.00 | 71 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 370.00 | 50 127.00 | 628 243.00 | 678 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BZ Autres créances | 111 322.00 | | 111 322.00 | 111 322.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 188.00 | | 141 188.00 | 141 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 558.00 | 50 127.00 | 769 431.00 | 819 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 341.00 | 29 425.00 | | 63 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | 33 916.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 465 035.00 | 465 004.00 | | 465 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 662.00 | 99 478.00 | | 110 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 682.00 | 21 668.00 | | 17 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 096.00 | 37 349.00 | | 61 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 956.00 | 134 084.00 | | 114 956.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 396.00 | 294 579.00 | | 304 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 431.00 | 759 584.00 | | 769 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 000.00 | 229 887.00 | | 246 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 823.00 | 15 911.00 | | 45 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 523.00 | | 8 847.00 | 669 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 857.00 | | 8 847.00 | 117 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 286.00 | 20 842.00 | | 29 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 286.00 | 20 842.00 | | 29 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 839.00 | 6 444.00 | 58 395.00 | 64 839.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 396.00 | 246 000.00 | 58 395.00 | 304 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |