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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 577.00 | 60 076.00 | 22 502.00 | 82 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 659.00 | 67 041.00 | 83 618.00 | 150 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 323.00 | 127 117.00 | 658 206.00 | 785 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BZ Autres créances | 135 286.00 | | 135 286.00 | 135 286.00 |
CF Disponibilités | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 590.00 | | 206 590.00 | 206 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 913.00 | 127 117.00 | 864 797.00 | 991 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
DG Autres réserves | 3 953.00 | 31.00 | | 3 953.00 |
DH Report à nouveau | | -2 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | 16 202.00 | | 7 598.00 |
DL TOTAL (I) | 476 555.00 | 478 957.00 | | 476 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 961.00 | 87 361.00 | | 130 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | 17 970.00 | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 479.00 | 80 229.00 | | 79 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 649.00 | 146 550.00 | | 172 649.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 242.00 | 332 331.00 | | 388 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 797.00 | 811 288.00 | | 864 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 548.00 | 268 347.00 | | 350 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 395.00 | | 40 928.00 | 744 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 309.00 | | 40 928.00 | 192 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 577.00 | 28 539.00 | | 98 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 577.00 | 28 539.00 | | 98 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VB T. V. A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 961.00 | 93 267.00 | 37 694.00 | 130 961.00 |
VI Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 242.00 | 350 548.00 | 37 694.00 | 388 242.00 |