| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 750.00 | 198.00 | 10 552.00 | 10 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 938.00 | 8 927.00 | 7 011.00 | 15 938.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 128 269.00 | 115 806.00 | 12 463.00 | 128 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 922.00 | 280 436.00 | 57 486.00 | 337 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 851.00 | 405 367.00 | 141 484.00 | 546 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BN En cours de production de biens | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 148.00 | 9 477.00 | 474 671.00 | 484 148.00 |
BZ Autres créances | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
CF Disponibilités | 419 015.00 | | 419 015.00 | 419 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 429.00 | 9 477.00 | 1 054 953.00 | 1 064 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 280.00 | 414 844.00 | 1 196 436.00 | 1 611 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
DK Provisions réglementées | 19.00 | | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 145 614.00 | | | 145 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 457.00 | | | 296 457.00 |
EA Autres dettes | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 552.00 | | | 638 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 822.00 | | | 1 050 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 436.00 | | | 1 196 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 316.00 | | | 1 018 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 1 784 051.00 | | 1 784 051.00 | 1 784 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 165.00 | | 1 784 165.00 | 1 784 165.00 |
FM Production stockée | | | -5 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | 9 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 700.00 | | | 1 809 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 205.00 | | | 1 686 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 952.00 | 6 377.00 | 8 852.00 | 11 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 952.00 | 6 377.00 | 8 852.00 | 11 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 952.00 | 6 377.00 | 8 852.00 | 11 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 552.00 | 638 552.00 | | 638 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 818.00 | 47 312.00 | 32 506.00 | 79 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 457.00 | 296 457.00 | | 296 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 130.00 | 1 047 477.00 | 15 653.00 | 1 063 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 822.00 | 1 018 316.00 | 32 506.00 | 1 050 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |