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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 956.00 | 14 320.00 | 2 636.00 | 16 956.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 133 985.00 | 128 164.00 | 5 821.00 | 133 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 060.00 | 227 641.00 | 95 419.00 | 323 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 063.00 | 370 125.00 | 160 938.00 | 531 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BP En cours de production de services | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 733.00 | 15 831.00 | 475 902.00 | 491 733.00 |
BZ Autres créances | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 318.00 | 4 005.00 | 41 313.00 | 45 318.00 |
CF Disponibilités | 942 631.00 | | 942 631.00 | 942 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 899.00 | 19 836.00 | 1 583 063.00 | 1 602 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 962.00 | 389 961.00 | 1 744 001.00 | 2 133 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 957.00 | 24 345.00 | | 59 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 825.00 | 176 237.00 | | 145 825.00 |
DL TOTAL (I) | 455 782.00 | 450 582.00 | | 455 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 415.00 | 32 506.00 | | 82 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 129.00 | 22.00 | | 43 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 411.00 | 25 033.00 | | 22 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 131.00 | 301 805.00 | | 384 131.00 |
EA Autres dettes | 6 656.00 | 9 772.00 | | 6 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 477.00 | 674 210.00 | | 749 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 001.00 | 1 493 931.00 | | 1 744 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 072.00 | 39 001.00 | 105 948.00 | 437 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 450.00 | 2 651.00 | 3 781.00 | 15 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 622.00 | 36 350.00 | 102 167.00 | 421 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 131.00 | 384 131.00 | | 384 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 477.00 | 749 477.00 | | 749 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 415.00 | 25 036.00 | 57 379.00 | 82 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583 063.00 | 1 564 152.00 | 18 911.00 | 1 583 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 241.00 | 1 564 152.00 | 27 089.00 | 1 591 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 219.00 | 1 230 840.00 | 57 379.00 | 1 288 219.00 |