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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 750.00 | 3 781.00 | 6 969.00 | 10 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 938.00 | 11 668.00 | 4 270.00 | 15 938.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 128 269.00 | 122 051.00 | 6 217.00 | 128 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 207.00 | 299 571.00 | 34 636.00 | 334 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 136.00 | | 106 064.00 | 544 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BN En cours de production de biens | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 965.00 | 18 902.00 | 450 063.00 | 468 965.00 |
BZ Autres créances | 21 087.00 | | 21 097.00 | 21 087.00 |
CF Disponibilités | 852 646.00 | | 852 349.00 | 852 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 402.00 | | 1 367 500.00 | 1 386 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 905.00 | 455 974.00 | 1 483 931.00 | 1 949 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 22 100.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 237.00 | 123 495.00 | | 176 237.00 |
DK Provisions réglementées | | 19.00 | | |
DL TOTAL (I) | 450 582.00 | 145 814.00 | | 450 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 506.00 | 79 711.00 | | 32 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 107.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 033.00 | 27 313.00 | | 25 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 805.00 | 296 457.00 | | 301 805.00 |
EA Autres dettes | 9 772.00 | 8 682.00 | | 9 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 210.00 | 638 552.00 | | 674 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 931.00 | 1 196 438.00 | | 1 493 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
6T Sur comptes clients | 9 477.00 | 18 124.00 | 8 699.00 | 9 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 477.00 | 18 124.00 | 8 699.00 | 9 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 210.00 | 674 210.00 | | 674 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 528.00 | 22 790.00 | 9 738.00 | 32 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 805.00 | 301 805.00 | | 301 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 946.00 | 1 392 303.00 | 22 843.00 | 1 414 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 350.00 | 1 033 611.00 | 9 738.00 | 1 043 350.00 |