| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 114.00 | 4 293 375.00 | 718 739.00 | 5 012 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 450.00 | | 298 450.00 | 298 450.00 |
BZ Autres créances | 102 523.00 | | 102 523.00 | 102 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 054.00 | | 834 054.00 | 834 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 168.00 | 4 293 375.00 | 1 552 793.00 | 5 846 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 609.00 | 310 498.00 | | 381 609.00 |
DK Provisions réglementées | 149 716.00 | 118 819.00 | | 149 716.00 |
DL TOTAL (I) | 546 569.00 | 444 562.00 | | 546 569.00 |
DP Provisions pour risques | 57 148.00 | 59 358.00 | | 57 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 003.00 | 80 882.00 | | 100 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 151.00 | 140 240.00 | | 157 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 520.00 | 657 095.00 | | 623 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 701.00 | 239 303.00 | | 218 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 072.00 | 897 443.00 | | 849 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 793.00 | 1 482 244.00 | | 1 552 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76.00 | 45.00 | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 985.00 | | 3 866 985.00 | 3 866 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 509.00 | 34 601.00 | | 21 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 405.00 | 1 493.00 | | 52 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 897.00 | 33 108.00 | | -30 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 596.00 | 172 904.00 | | 141 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 707.00 | 3 639 341.00 | | 3 942 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 098.00 | 3 328 844.00 | | 3 561 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 609.00 | 310 498.00 | | 381 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 000.00 | | 360 000.00 | 4 845 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 000.00 | 5 013 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 000.00 | 4 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 000.00 | | 360 000.00 | 4 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 000.00 | 103 000.00 | 1 000.00 | 594 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 000.00 | 103 000.00 | 1 000.00 | 584 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 23 000.00 | 6 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 23 000.00 | 6 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 000.00 | 759 000.00 | 51 000.00 | 811 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |