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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409 746.00 | 4 314 336.00 | 1 095 409.00 | 5 409 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 654.00 | 4 324 440.00 | 1 121 214.00 | 5 445 654.00 |
BN En cours de production de biens | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 855.00 | | 264 855.00 | 264 855.00 |
BZ Autres créances | 169 957.00 | | 169 957.00 | 169 957.00 |
CF Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 512.00 | | 505 512.00 | 505 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 166.00 | 4 324 440.00 | 1 626 727.00 | 5 951 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 750.00 | 336 363.00 | | 204 750.00 |
DK Provisions réglementées | 266 818.00 | 152 504.00 | | 266 818.00 |
DL TOTAL (I) | 486 813.00 | 504 112.00 | | 486 813.00 |
DP Provisions pour risques | 49 696.00 | 48 131.00 | | 49 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 441.00 | 94 514.00 | | 97 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 137.00 | 142 645.00 | | 147 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | 420 527.00 | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 023.00 | 814 893.00 | | 506 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 222.00 | 102 706.00 | | 103 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 825.00 | | |
EA Autres dettes | 13 531.00 | 28 051.00 | | 13 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 777.00 | 1 378 003.00 | | 992 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 727.00 | 2 024 760.00 | | 1 626 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 894 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 894 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 907.00 | 31 930.00 | | 13 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 221.00 | 53 443.00 | | 128 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 314.00 | -21 513.00 | | -114 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 650.00 | 124 632.00 | | 81 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 128.00 | 3 990 043.00 | | 4 053 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 380.00 | 3 653 681.00 | | 3 848 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 750.00 | 336 363.00 | | 204 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 000.00 | | 116 000.00 | 6 061 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 000.00 | 5 446 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 000.00 | 5 410 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 023 000.00 | | 116 000.00 | 6 023 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | 9 000.00 | 4 000.00 | 143 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 000.00 | 9 000.00 | 4 000.00 | 143 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |