| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 044 569.00 | 4 435 935.00 | 608 635.00 | 5 044 569.00 |
BN En cours de production de biens | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 088.00 | | 254 088.00 | 254 088.00 |
BZ Autres créances | 136 275.00 | | 136 275.00 | 136 275.00 |
CF Disponibilités | 539 121.00 | | 539 121.00 | 539 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 482.00 | | 970 482.00 | 970 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 051.00 | 4 435 935.00 | 1 579 116.00 | 6 015 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 075.00 | 381 609.00 | | 376 075.00 |
DK Provisions réglementées | 130 992.00 | 149 716.00 | | 130 992.00 |
DL TOTAL (I) | 522 312.00 | 546 569.00 | | 522 312.00 |
DP Provisions pour risques | 46 398.00 | 57 148.00 | | 46 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 187.00 | 100 003.00 | | 92 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 585.00 | 157 151.00 | | 138 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 76.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 181.00 | 623 520.00 | | 575 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 657.00 | 218 701.00 | | 191 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 622.00 | | | 133 622.00 |
EA Autres dettes | 17 644.00 | 6 776.00 | | 17 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 219.00 | 849 072.00 | | 918 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 116.00 | 1 552 793.00 | | 1 579 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114.00 | 76.00 | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 262 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 262 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 915.00 | 21 509.00 | | 51 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 192.00 | 52 405.00 | | 33 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 724.00 | -30 897.00 | | 18 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 530.00 | 141 596.00 | | 141 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 438.00 | 3 942 707.00 | | 4 361 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 363.00 | 3 561 098.00 | | 3 985 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 075.00 | 381 609.00 | | 376 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002.00 | | 116.00 | 5 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -83.00 | 5 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -81.00 | 5 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | | 116.00 | 4 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157.00 | 9.00 | 27.00 | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | 9.00 | 27.00 | 157.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |