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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 439.00 | 94 423.00 | 7 015.00 | 101 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BZ Autres créances | 1 400 476.00 | 1 050 000.00 | 350 476.00 | 1 400 476.00 |
CF Disponibilités | 126 921.00 | | 126 921.00 | 126 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 411.00 | 1 050 000.00 | 498 411.00 | 1 548 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 849.00 | 1 144 423.00 | 505 426.00 | 1 649 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 566 380.00 | 566 380.00 | | 566 380.00 |
DH Report à nouveau | -407 344.00 | -388 159.00 | | -407 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267.00 | -19 185.00 | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 247 303.00 | 247 037.00 | | 247 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 477.00 | 258 460.00 | | 256 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645.00 | 1 714.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 122.00 | 260 174.00 | | 258 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 426.00 | 507 210.00 | | 505 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 122.00 | 260 174.00 | | 258 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 156.00 | 28 543.00 | | 9 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 889.00 | 47 728.00 | | 8 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267.00 | -19 185.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 769.00 | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 769.00 | 101 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 477.00 | 256 477.00 | | 256 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 240.00 | | | 1 395 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 504.00 | 1 421 489.00 | 7 015.00 | 1 428 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 122.00 | 258 122.00 | | 258 122.00 |