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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 439.00 | 94 423.00 | 7 015.00 | 101 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
BZ Autres créances | 1 401 902.00 | 1 050 000.00 | 351 902.00 | 1 401 902.00 |
CF Disponibilités | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 889.00 | 1 050 000.00 | 502 889.00 | 1 552 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 327.00 | 1 144 423.00 | 509 904.00 | 1 654 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 566 380.00 | 566 380.00 | | 566 380.00 |
DH Report à nouveau | -402 214.00 | -404 169.00 | | -402 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | 1 954.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 252 565.00 | 252 166.00 | | 252 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 339.00 | 257 323.00 | | 257 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 339.00 | 257 323.00 | | 257 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 904.00 | 509 489.00 | | 509 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 339.00 | 257 323.00 | | 257 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 373.00 | 9 362.00 | | 8 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974.00 | 7 408.00 | | 7 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399.00 | 1 954.00 | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 339.00 | 257 339.00 | | 257 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 240.00 | | | 1 395 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 972.00 | 1 439 957.00 | 7 015.00 | 1 446 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 339.00 | 257 339.00 | | 257 339.00 |