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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 439.00 | 94 423.00 | 7 015.00 | 101 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BZ Autres créances | 1 406 565.00 | 1 050 000.00 | 356 565.00 | 1 406 565.00 |
CF Disponibilités | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 379.00 | 1 050 000.00 | 501 379.00 | 1 551 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 818.00 | 1 144 423.00 | 508 395.00 | 1 652 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 566 380.00 | 566 380.00 | | 566 380.00 |
DH Report à nouveau | -406 133.00 | -407 077.00 | | -406 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | 944.00 | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 250 212.00 | 248 247.00 | | 250 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 183.00 | 257 257.00 | | 258 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 183.00 | 257 257.00 | | 258 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 395.00 | 505 504.00 | | 508 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 414.00 | 8 666.00 | | 9 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449.00 | 7 723.00 | | 7 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965.00 | 944.00 | | 1 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 183.00 | 258 183.00 | | 258 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 240.00 | 1 395 240.00 | | 1 395 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 247.00 | 1 436 232.00 | 7 015.00 | 1 443 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 183.00 | 258 183.00 | | 258 183.00 |