| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 457.00 | 7 622.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 571.00 | 10 578.00 | 4 993.00 | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 891.00 | 328 912.00 | 192 978.00 | 521 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 328.00 | 339 948.00 | 2 156 380.00 | 2 496 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
BT Marchandises | 3 169 821.00 | 180 000.00 | 2 989 821.00 | 3 169 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 647.00 | | 1 598 647.00 | 1 598 647.00 |
BZ Autres créances | 2 978 097.00 | | 2 978 097.00 | 2 978 097.00 |
CF Disponibilités | 239 786.00 | | 239 786.00 | 239 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 033 869.00 | 180 000.00 | 7 853 869.00 | 8 033 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 530 197.00 | 519 948.00 | 10 010 250.00 | 10 530 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 872 984.00 | | 1 872 984.00 | 1 872 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 528 905.00 | 4 214 739.00 | | 4 528 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 451.00 | 594 165.00 | | 722 451.00 |
DL TOTAL (I) | 6 901 356.00 | 6 458 905.00 | | 6 901 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 548.00 | 317 740.00 | | 234 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 551.00 | 355 311.00 | | 926 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 477.00 | 1 193 753.00 | | 1 054 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 782.00 | 461 620.00 | | 495 782.00 |
EA Autres dettes | 397 536.00 | 9 469.00 | | 397 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 894.00 | 2 337 893.00 | | 3 108 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 010 250.00 | 8 796 798.00 | | 10 010 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 955 527.00 | 2 104 242.00 | | 2 955 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 766 887.00 | | 9 766 887.00 | 9 766 887.00 |
FG Production vendue services | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 788 274.00 | | 9 788 274.00 | 9 788 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 809 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 324 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 772 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 835.00 | 2 467.00 | | 13 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 1 589.00 | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 1 589.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | -4 846.00 | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 755.00 | 285 187.00 | | 301 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 810 595.00 | 9 500 516.00 | | 9 810 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 088 144.00 | 8 906 350.00 | | 9 088 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 451.00 | 594 166.00 | | 722 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 258.00 | | 14 620.00 | 2 483 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 1 950 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 2 496 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 991.00 | | 12 470.00 | 524 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 187.00 | | 2 150.00 | 1 950 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 160.00 | 42 788.00 | | 297 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 703.00 | 42 788.00 | | 296 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 000.00 | 32 000.00 | | 148 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 000.00 | 32 000.00 | | 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | 32 000.00 | | 148 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 477.00 | 1 054 477.00 | | 1 054 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 361.00 | 157 361.00 | | 157 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 536.00 | 397 536.00 | | 397 536.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 647.00 | | | 1 598 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 539 325.00 | | | 2 539 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 651.00 | 80 284.00 | 153 367.00 | 233 651.00 |
VI Groupe et associés | 926 551.00 | 926 551.00 | | 926 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 704.00 | | | 225 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 439.00 | | | 94 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666 369.00 | 4 590 150.00 | 76 220.00 | 4 666 369.00 |
VW T.V.A. | 190 364.00 | 190 364.00 | | 190 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 894.00 | 2 955 527.00 | 153 367.00 | 3 108 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |