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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 457.00 | 7 622.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 571.00 | 15 234.00 | 337.00 | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 864.00 | 403 448.00 | 136 416.00 | 539 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 239.00 | 419 139.00 | 2 098 100.00 | 2 517 239.00 |
BT Marchandises | 3 578 059.00 | 410 000.00 | 3 168 059.00 | 3 578 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 792.00 | | 1 336 792.00 | 1 336 792.00 |
BZ Autres créances | 2 300 813.00 | | 2 300 813.00 | 2 300 813.00 |
CF Disponibilités | 442 647.00 | | 442 647.00 | 442 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 661 803.00 | 410 000.00 | 7 251 803.00 | 7 661 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 179 042.00 | 829 139.00 | 9 349 903.00 | 10 179 042.00 |
CU Autres participations | 1 872 984.00 | | 1 872 984.00 | 1 872 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 553 255.00 | | | 5 553 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 926.00 | | | 571 926.00 |
DL TOTAL (I) | 7 775 181.00 | | | 7 775 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 218.00 | | | 93 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 292.00 | | | 1 087 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 213.00 | | | 394 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 722.00 | | | 1 574 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 349 903.00 | | | 9 349 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 495.00 | | | 1 543 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 093 694.00 | | 9 093 694.00 | 9 093 694.00 |
FG Production vendue services | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 103 605.00 | | 9 103 605.00 | 9 103 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 150 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 277 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 613 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 189 523.00 | | | 9 189 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 598.00 | | | 8 617 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 926.00 | | | 571 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 641.00 | | 12 929.00 | 2 513 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 1 953 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 331.00 | 2 517 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 781.00 | 555 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 566.00 | | 9 650.00 | 552 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 995.00 | | 3 279.00 | 1 952 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 320.00 | 42 206.00 | 4 387.00 | 381 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 863.00 | 42 206.00 | 4 387.00 | 380 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 000.00 | 266 000.00 | | 144 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 000.00 | 266 000.00 | | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 629.00 | 266 000.00 | 3 629.00 | 147 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 000.00 | 3 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 292.00 | 1 087 292.00 | | 1 087 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 121.00 | 113 121.00 | | 113 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 792.00 | 1 336 792.00 | | 1 336 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 841 801.00 | 1 841 801.00 | | 1 841 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 845.00 | 61 618.00 | 31 227.00 | 92 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 334.00 | 340 334.00 | | 340 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 754.00 | 3 642 597.00 | 79 157.00 | 3 721 754.00 |
VW T.V.A. | 163 343.00 | 163 343.00 | | 163 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 722.00 | 1 543 495.00 | 31 227.00 | 1 574 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |