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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 457.00 | 7 622.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 571.00 | 12 932.00 | 2 639.00 | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 995.00 | 367 931.00 | 169 064.00 | 536 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 878.00 | | 77 878.00 | 77 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 641.00 | 381 320.00 | 2 132 321.00 | 2 513 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
BT Marchandises | 3 386 535.00 | 144 000.00 | 3 242 535.00 | 3 386 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 406.00 | | 1 243 406.00 | 1 243 406.00 |
BZ Autres créances | 1 979 495.00 | | 1 979 495.00 | 1 979 495.00 |
CF Disponibilités | 446 115.00 | | 446 115.00 | 446 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 099 096.00 | 144 000.00 | 6 955 096.00 | 7 099 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 737.00 | 525 320.00 | 9 087 417.00 | 9 612 737.00 |
CU Autres participations | 1 872 984.00 | | 1 872 984.00 | 1 872 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 971 356.00 | | | 4 971 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 899.00 | | | 805 899.00 |
DL TOTAL (I) | 7 427 255.00 | | | 7 427 255.00 |
DP Provisions pour risques | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 982.00 | | | 153 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 743.00 | | | 1 079 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 700.00 | | | 412 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 533.00 | | | 1 656 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 087 417.00 | | | 9 087 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 688.00 | | | 1 563 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 454 042.00 | | 9 454 042.00 | 9 454 042.00 |
FG Production vendue services | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 461 070.00 | | 9 461 070.00 | 9 461 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 524 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 558 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 763.00 | | | 153 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 547 086.00 | | | 9 547 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 741 187.00 | | | 8 741 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 899.00 | | | 805 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 328.00 | | 19 763.00 | 2 496 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 1 952 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 2 513 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 461.00 | | 15 104.00 | 537 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 787.00 | | 4 658.00 | 1 950 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 948.00 | 41 372.00 | | 339 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 490.00 | 41 372.00 | | 339 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 629.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 180 000.00 | | 36 000.00 | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | 36 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 3 629.00 | 36 000.00 | 180 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 629.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 743.00 | 1 079 743.00 | | 1 079 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 162.00 | 124 162.00 | | 124 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 878.00 | | | 77 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 406.00 | | | 1 243 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 484 449.00 | | | 1 484 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 367.00 | 60 522.00 | 92 845.00 | 153 367.00 |
VI Groupe et associés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 342.00 | | | 387 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 089.00 | 3 235 211.00 | 77 878.00 | 3 313 089.00 |
VW T.V.A. | 158 181.00 | 158 181.00 | | 158 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 533.00 | 1 563 688.00 | 92 845.00 | 1 656 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |