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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
AH Fonds commercial | 245 326.00 | | 245 326.00 | 245 326.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 183 396.00 | 147 023.00 | 36 374.00 | 183 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 718.00 | 234 521.00 | 31 197.00 | 265 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 928.00 | 392 793.00 | 377 135.00 | 769 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
BZ Autres créances | 2 038 375.00 | | 2 038 375.00 | 2 038 375.00 |
CF Disponibilités | 3 256 082.00 | | 3 256 082.00 | 3 256 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 915.00 | | 5 348 915.00 | 5 348 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 843.00 | 392 793.00 | 5 726 050.00 | 6 118 843.00 |
CU Autres participations | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 588.00 | | | 215 588.00 |
DH Report à nouveau | -18 850.00 | | | -18 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
DL TOTAL (I) | 308 655.00 | | | 308 655.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 678.00 | | | 1 868 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
EA Autres dettes | 3 256 082.00 | | | 3 256 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 396.00 | | | 5 297 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 050.00 | | | 5 726 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 218 346.00 | | | 5 218 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 524.00 | | 874 524.00 | 874 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 524.00 | | 874 524.00 | 874 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 928.00 | | | 1 077 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 894.00 | | | 1 010 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 291.00 | | 32 926.00 | 750 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 289.00 | 44 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 289.00 | 769 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 575.00 | | | 256 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 269.00 | | 18 846.00 | 450 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 447.00 | | 14 081.00 | 43 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 467.00 | 18 982.00 | | 263 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 218.00 | 18 982.00 | | 252 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 800.00 | 120 000.00 | 160 800.00 | 160 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 800.00 | 120 000.00 | 160 800.00 | 160 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 678.00 | 1 868 678.00 | | 1 868 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256 082.00 | 3 256 082.00 | | 3 256 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
UX Autres créances clients | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 306 858.00 | 306 858.00 | | 306 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 869.00 | 1 722 869.00 | | 1 722 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VI Groupe et associés | 79 049.00 | | 79 049.00 | 79 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 827.00 | 2 092 833.00 | 10 994.00 | 2 103 827.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 396.00 | 5 218 346.00 | 79 049.00 | 5 297 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 751.00 | | | 358 751.00 |
ST Autres comptes | 138 163.00 | | | 138 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 114.00 | | | 536 114.00 |