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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
AH Fonds commercial | 245 326.00 | | 245 326.00 | 245 326.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 183 396.00 | 171 475.00 | 11 921.00 | 183 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 078.00 | 249 374.00 | 17 704.00 | 267 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | -287.00 | | -287.00 | -287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 405.00 | 432 095.00 | 324 307.00 | 756 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
BZ Autres créances | 4 805 591.00 | | 4 805 591.00 | 4 805 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 833.00 | | 4 846 833.00 | 4 846 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 238.00 | 432 098.00 | 5 171 139.00 | 5 603 238.00 |
CU Autres participations | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 623.00 | | | 222 623.00 |
DH Report à nouveau | -33 241.00 | | | -33 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
DL TOTAL (I) | 272 013.00 | | | 272 013.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 660.00 | | | 182 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 825.00 | | | 2 142 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
EA Autres dettes | 2 507 692.00 | | | 2 507 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 716 467.00 | | | 4 716 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 139.00 | | | 5 171 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 716 467.00 | | | 4 716 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 382.00 | | 786 382.00 | 786 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 382.00 | | 786 382.00 | 786 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 456.00 | | | 837 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 233.00 | | | 796 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 138.00 | | 1 516.00 | 769 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 249.00 | 29 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 249.00 | 756 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 575.00 | | | 256 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 114.00 | | 1 360.00 | 469 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 449.00 | | 156.00 | 43 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 966.00 | 19 132.00 | | 412 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 717.00 | 19 132.00 | | 401 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 660.00 | 25 000.00 | | 157 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 660.00 | 25 000.00 | | 157 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 825.00 | 2 142 825.00 | | 2 142 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507 692.00 | 2 507 692.00 | | 2 507 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
UX Autres créances clients | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 325 285.00 | 325 285.00 | | 325 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 968 998.00 | 1 968 998.00 | | 1 968 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 585.00 | 2 491 585.00 | | 2 491 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 529.00 | 4 846 233.00 | 9 296.00 | 4 855 529.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 467.00 | 4 716 467.00 | | 4 716 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 028.00 | | | 258 028.00 |
ST Autres comptes | 128 414.00 | | | 128 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 771.00 | | | 435 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |