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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
AH Fonds commercial | 245 326.00 | | 245 326.00 | 245 326.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 183 396.00 | 159 249.00 | 24 147.00 | 183 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 718.00 | 242 468.00 | 23 250.00 | 265 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 138.00 | 412 966.00 | 356 172.00 | 769 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
BZ Autres créances | 5 650 917.00 | | 5 650 917.00 | 5 650 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 689 699.00 | | 5 689 699.00 | 5 689 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 837.00 | 412 966.00 | 5 045 871.00 | 5 458 837.00 |
CU Autres participations | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 623.00 | | | 222 623.00 |
DH Report à nouveau | -18 850.00 | | | -18 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 391.00 | | | -14 391.00 |
DL TOTAL (I) | 234 264.00 | | | 234 264.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 660.00 | | | 157 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 198.00 | | | 2 094 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
EA Autres dettes | 3 395 557.00 | | | 3 395 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 947.00 | | | 5 653 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 871.00 | | | 5 045 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573 578.00 | | | 5 573 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 235.00 | | 780 235.00 | 780 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 235.00 | | 780 235.00 | 780 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 996.00 | | | 821 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 387.00 | | | 836 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 391.00 | | | -14 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 928.00 | | 4.00 | 769 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795.00 | 43 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 769 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 575.00 | | | 256 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 114.00 | | | 469 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 239.00 | | 4.00 | 44 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 793.00 | 20 173.00 | | 392 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 544.00 | 20 173.00 | | 381 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 2 660.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 2 660.00 | | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 198.00 | 2 094 198.00 | | 2 094 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395 557.00 | 3 395 557.00 | | 3 395 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 339 074.00 | 339 074.00 | | 339 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 914 699.00 | 1 914 699.00 | | 1 914 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VI Groupe et associés | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395 637.00 | 3 395 637.00 | | 3 395 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699 903.00 | 5 689 699.00 | 10 204.00 | 5 699 903.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 947.00 | 5 573 578.00 | 80 369.00 | 5 653 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 821.00 | | | 249 821.00 |
ST Autres comptes | 139 874.00 | | | 139 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 072.00 | | | 421 072.00 |