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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 079.00 | 35 884.00 | 195.00 | 36 079.00 |
AH Fonds commercial | 142 450.00 | | 142 450.00 | 142 450.00 |
AP Constructions | 64 618.00 | 46 858.00 | 17 761.00 | 64 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 256.00 | 113 344.00 | 13 912.00 | 127 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 903.00 | 58 401.00 | 2 503.00 | 60 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 810.00 | 254 486.00 | 179 323.00 | 433 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
BP En cours de production de services | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 202.00 | | 105 202.00 | 105 202.00 |
BZ Autres créances | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
CF Disponibilités | 135 004.00 | | 135 004.00 | 135 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 085.00 | | 355 085.00 | 355 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 895.00 | 254 486.00 | 534 409.00 | 788 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 421.00 | 105 421.00 | | 105 421.00 |
DG Autres réserves | 195 263.00 | 195 263.00 | | 195 263.00 |
DH Report à nouveau | -47 353.00 | -21 655.00 | | -47 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 877.00 | -25 698.00 | | 14 877.00 |
DL TOTAL (I) | 328 157.00 | 313 281.00 | | 328 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 633.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 815.00 | 22 134.00 | | 108 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 571.00 | 47 191.00 | | 59 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 509.00 | 30 138.00 | | 37 509.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 251.00 | 100 254.00 | | 206 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 409.00 | 413 534.00 | | 534 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 251.00 | 100 254.00 | | 206 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 936.00 | | 694 936.00 | 694 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 936.00 | | 694 936.00 | 694 936.00 |
FM Production stockée | | | -2 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | 2 000.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 2 000.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | 1 923.00 | | 3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 165.00 | 736 149.00 | | 701 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 289.00 | 761 847.00 | | 686 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 877.00 | -25 698.00 | | 14 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 488.00 | 39 983.00 | | 37 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 318.00 | | 3 648.00 | 430 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 433 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 252 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 849.00 | | 680.00 | 177 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 004.00 | | 2 931.00 | 250 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | 37.00 | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 811.00 | 10 832.00 | 157.00 | 243 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 563.00 | 1 321.00 | | 34 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 248.00 | 9 511.00 | 157.00 | 209 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 105 202.00 | | | 105 202.00 |
VB T. V. A. | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 792.00 | 149 289.00 | 2 503.00 | 151 792.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 4 497.00 | | 2 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 154.00 | 9 269.00 | | 7 154.00 |
ST Autres comptes | 99 629.00 | 107 434.00 | | 99 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 075.00 | 37 724.00 | | 39 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 153.00 | 138 400.00 | | 101 153.00 |
YT Sous‐traitance | 54 040.00 | 57 509.00 | | 54 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 1 204.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 868.00 | 5 701.00 | | 3 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 289.00 | 61 798.00 | | 59 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 554.00 | 77 009.00 | | 71 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 898.00 | 211 937.00 | | 199 898.00 |