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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 753.00 | 36 619.00 | 134.00 | 36 753.00 |
AH Fonds commercial | 142 450.00 | | 142 450.00 | 142 450.00 |
AP Constructions | 7 565.00 | 2 840.00 | 4 725.00 | 7 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 423.00 | 78 622.00 | 83 802.00 | 162 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 026.00 | 28 799.00 | 3 227.00 | 32 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 834.00 | 146 880.00 | 236 955.00 | 383 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CF Disponibilités | 214 598.00 | | 214 598.00 | 214 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 618.00 | | 340 618.00 | 340 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 452.00 | 146 880.00 | 577 572.00 | 724 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 421.00 | 105 421.00 | | 105 421.00 |
DG Autres réserves | 145 075.00 | 195 263.00 | | 145 075.00 |
DH Report à nouveau | | -50 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 080.00 | 34 452.00 | | 138 080.00 |
DL TOTAL (I) | 448 526.00 | 344 845.00 | | 448 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 211.00 | 45 646.00 | | 34 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 680.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 569.00 | 69 840.00 | | 26 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 514.00 | 21 848.00 | | 27 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 254.00 | 30 807.00 | | 39 254.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 046.00 | 168 821.00 | | 129 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 572.00 | 513 666.00 | | 577 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 045.00 | 134 609.00 | | 129 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 662.00 | | 24 119.00 | 368 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 946.00 | 383 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 946.00 | 202 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 913.00 | | 2 290.00 | 176 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 132.00 | | 21 829.00 | 189 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 036.00 | 21 790.00 | 8 946.00 | 134 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 463.00 | 2 156.00 | | 34 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 573.00 | 19 634.00 | 8 946.00 | 99 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
VW T.V.A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | 2 866.00 | | 1 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 989.00 | 9 087.00 | | 12 989.00 |
ST Autres comptes | 90 190.00 | 100 142.00 | | 90 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 493.00 | 39 884.00 | | 39 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
YT Sous‐traitance | 16 146.00 | 18 915.00 | | 16 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | 791.00 | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | 3 657.00 | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 252.00 | 59 026.00 | | 69 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 331.00 | 59 811.00 | | 63 331.00 |
ZE Dividendes | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 818.00 | 168 028.00 | | 158 818.00 |