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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
AH Fonds commercial | 142 450.00 | | 142 450.00 | 142 450.00 |
AP Constructions | 7 565.00 | 571.00 | 6 994.00 | 7 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 992.00 | 60 568.00 | 88 423.00 | 148 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 174.00 | 20 857.00 | 10 316.00 | 31 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 221.00 | 116 459.00 | 250 762.00 | 367 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
BP En cours de production de services | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BZ Autres créances | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
CF Disponibilités | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 588.00 | | 186 588.00 | 186 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 809.00 | 116 459.00 | 437 350.00 | 553 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 421.00 | 105 421.00 | | 105 421.00 |
DG Autres réserves | 195 263.00 | 195 263.00 | | 195 263.00 |
DH Report à nouveau | -11 829.00 | -32 477.00 | | -11 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 411.00 | 20 648.00 | | -38 411.00 |
DL TOTAL (I) | 310 394.00 | 348 805.00 | | 310 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 472.00 | | 2 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 406.00 | 14 554.00 | | 22 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 51 860.00 | | 16 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 516.00 | 26 045.00 | | 34 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 956.00 | 92 931.00 | | 126 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 350.00 | 441 736.00 | | 437 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 009.00 | 92 931.00 | | 87 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 262.00 | 12 256.00 | 152 059.00 | 256 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 928.00 | 1 271.00 | 2 736.00 | 35 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 334.00 | 10 984.00 | 149 323.00 | 220 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 307.00 | 11 360.00 | 39 947.00 | 51 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 464.00 | 49 885.00 | 2 579.00 | 52 464.00 |
VW T.V.A. | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 550.00 | 64 602.00 | 39 947.00 | 104 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 3 513.00 | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 382.00 | 12 008.00 | | 10 382.00 |
ST Autres comptes | 112 620.00 | 94 429.00 | | 112 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 793.00 | 38 490.00 | | 38 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 495.00 | 72 096.00 | | 84 495.00 |
YT Sous‐traitance | 32 263.00 | 32 407.00 | | 32 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | 819.00 | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | 4 332.00 | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 076.00 | 56 853.00 | | 60 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 758.00 | 62 335.00 | | 66 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 058.00 | 177 334.00 | | 194 058.00 |