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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513.00 | 1 014.00 | 498.00 | 1 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 761.00 | | 245 761.00 | 245 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 467.00 | 1 632.00 | 1 404 836.00 | 1 406 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 251.00 | | 122 251.00 | 122 251.00 |
CF Disponibilités | 381 185.00 | | 381 185.00 | 381 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 883.00 | | 515 883.00 | 515 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 350.00 | 1 632.00 | 1 920 718.00 | 1 922 350.00 |
CU Autres participations | 1 158 577.00 | | 1 158 577.00 | 1 158 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 103.00 | 1 119 164.00 | | 1 270 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 072.00 | 150 939.00 | | 39 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 176.00 | 1 325 103.00 | | 1 364 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 695.00 | 547 500.00 | | 547 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 450.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 308.00 | 8 643.00 | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 543.00 | 556 593.00 | | 556 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 718.00 | 1 881 697.00 | | 1 920 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 356.00 | | 184 356.00 | 184 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 356.00 | | 184 356.00 | 184 356.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | 16 917.00 | | 12 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 949.00 | 306 091.00 | | 190 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 877.00 | 155 152.00 | | 151 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 072.00 | 150 939.00 | | 39 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 107.00 | | | 1 607 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 640.00 | | 1 404 337.00 | 200 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 640.00 | | 1 406 467.00 | 200 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 977.00 | | | 1 604 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | 504.00 | | 1 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 504.00 | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 500.00 | 547 500.00 | | 547 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 760.00 | | | 245 760.00 |
UX Autres créances clients | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 207.00 | 12 446.00 | 245 760.00 | 258 207.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 542.00 | 556 542.00 | | 556 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |