| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 495.00 | 1 513.00 | 2 982.00 | 4 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 044.00 | | 83 044.00 | 83 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 398.00 | 2 130.00 | 1 251 269.00 | 1 253 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CF Disponibilités | 327 508.00 | | 327 508.00 | 327 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 129.00 | | 340 129.00 | 340 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 527.00 | 2 130.00 | 1 591 397.00 | 1 593 527.00 |
CU Autres participations | 1 158 577.00 | | 1 158 577.00 | 1 158 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 989.00 | 1 108 107.00 | | 1 159 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 407.00 | 51 882.00 | | -23 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 582.00 | 1 214 989.00 | | 1 191 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 825.00 | 374 168.00 | | 366 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 756.00 | 10 608.00 | | 29 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234.00 | 14 915.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 815.00 | 399 692.00 | | 399 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 397.00 | 1 614 681.00 | | 1 591 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 815.00 | 399 692.00 | | 399 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 3 692.00 | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 236.00 | 244 529.00 | | 90 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 643.00 | 192 647.00 | | 113 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 407.00 | 51 882.00 | | -23 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 430.00 | | 968.00 | 1 252 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 318.00 | | 968.00 | 1 247 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 825.00 | 366 825.00 | | 366 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 331.00 | 102 331.00 | | 102 331.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 815.00 | 399 815.00 | | 399 815.00 |