| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 347.00 | 66 043.00 | 26 304.00 | 92 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 626.00 | 68 896.00 | 110 730.00 | 179 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 756.00 | | 595 756.00 | 595 756.00 |
BZ Autres créances | 765 464.00 | | 765 464.00 | 765 464.00 |
CF Disponibilités | 281 291.00 | | 281 291.00 | 281 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 068.00 | | 1 644 068.00 | 1 644 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 694.00 | 68 896.00 | 1 754 798.00 | 1 823 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 249.00 | 259 249.00 | | 259 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 592.00 | 126 263.00 | | -81 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 023.00 | -207 855.00 | | 17 023.00 |
DL TOTAL (I) | 204 679.00 | 187 657.00 | | 204 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 305.00 | 48 379.00 | | 13 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 435.00 | 529 655.00 | | 662 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 860.00 | 35 108.00 | | 23 860.00 |
EA Autres dettes | 805 019.00 | 497 837.00 | | 805 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 550 119.00 | 1 157 178.00 | | 1 550 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 798.00 | 1 344 835.00 | | 1 754 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 619.00 | 1 111 678.00 | | 1 504 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 305.00 | 48 379.00 | | 13 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 763.00 | | 1 124 763.00 | 1 124 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 763.00 | | 1 124 763.00 | 1 124 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 056.00 | |
GE Autres charges | | | 19 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | 1 142.00 | | 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 873.00 | 26 985.00 | | 18 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | 1 504.00 | | 2 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052.00 | 1 504.00 | | 3 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 892.00 | 224 979.00 | | 8 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 079.00 | 224 979.00 | | 14 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 027.00 | -223 474.00 | | -11 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 321.00 | 1 853 054.00 | | 1 129 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 298.00 | 2 060 909.00 | | 1 112 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 023.00 | -207 855.00 | | 17 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 903.00 | 983.00 | | 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 923.00 | | 9 292.00 | 204 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -229.00 | | 23 446.00 | -229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 845.00 | 18 745.00 | 179 626.00 | 15 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 239.00 | 9 377.00 | 62 821.00 | 5 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | 9 367.00 | 93 358.00 | 10 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 268.00 | | 9 292.00 | 104 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 362.00 | 19 440.00 | 35 906.00 | 85 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 234.00 | 215.00 | 7 607.00 | 9 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 129.00 | 19 225.00 | 28 299.00 | 76 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 435.00 | 662 435.00 | | 662 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 019.00 | 805 019.00 | | 805 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
UX Autres créances clients | 595 756.00 | | | 595 756.00 |
VB T. V. A. | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VI Groupe et associés | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
VP Divers | 551.00 | | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 942.00 | | | 740 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 389.00 | 1 361 943.00 | 23 446.00 | 1 385 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 119.00 | 1 504 619.00 | 45 500.00 | 1 550 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 179.00 | 6 145.00 | | 13 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 412.00 | 15 959.00 | | 60 412.00 |
ST Autres comptes | 142 325.00 | 156 456.00 | | 142 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 325.00 | 109 285.00 | | 102 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 567 650.00 | 1 161 350.00 | | 567 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 613.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 179.00 | 6 145.00 | | 13 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 713.00 | 1 444 663.00 | | 872 713.00 |