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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 469.00 | 89 825.00 | 7 644.00 | 97 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 936.00 | 91 667.00 | 85 270.00 | 176 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 894.00 | 39 032.00 | 419 862.00 | 458 894.00 |
BZ Autres créances | 1 167 245.00 | | 1 167 245.00 | 1 167 245.00 |
CF Disponibilités | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 130.00 | 39 032.00 | 1 725 098.00 | 1 764 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 066.00 | 130 699.00 | 1 810 368.00 | 1 941 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 249.00 | 259 249.00 | | 259 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 893.00 | -44 722.00 | | -1 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 900.00 | 42 829.00 | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 275 256.00 | 267 356.00 | | 275 256.00 |
DP Provisions pour risques | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 222.00 | 6 429.00 | | 68 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 230.00 | 3 466.00 | | 26 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 159.00 | 625 739.00 | | 545 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 729.00 | 19 913.00 | | 15 729.00 |
EA Autres dettes | 820 616.00 | 577 509.00 | | 820 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 719.00 | 1 266 819.00 | | 1 509 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 368.00 | 1 559 568.00 | | 1 810 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 489.00 | 1 263 353.00 | | 1 483 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 222.00 | 6 429.00 | | 68 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 086.00 | | 360 086.00 | 360 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 086.00 | | 360 086.00 | 360 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 253.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 488.00 | 26 190.00 | | 13 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | 25 688.00 | | 3 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | 25 688.00 | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 22 576.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 39 193.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 636.00 | -13 505.00 | | 3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 287.00 | 725 671.00 | | 381 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 387.00 | 682 842.00 | | 373 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 900.00 | 42 829.00 | | 7 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -303.00 | | | -303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 141.00 | | 1 795.00 | 175 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 674.00 | | 1 795.00 | 95 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 304.00 | 4 363.00 | | 87 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 462.00 | 4 363.00 | | 85 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
6T Sur comptes clients | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 159.00 | 545 159.00 | | 545 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 616.00 | 820 616.00 | | 820 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
UX Autres créances clients | 408 078.00 | 408 078.00 | | 408 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VI Groupe et associés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 513.00 | 1 163 513.00 | | 1 163 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 757.00 | 1 650 757.00 | | 1 650 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 489.00 | 1 483 489.00 | | 1 483 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | 4 699.00 | | 3 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 196.00 | 36 986.00 | | 8 196.00 |
ST Autres comptes | 57 447.00 | 80 774.00 | | 57 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 432.00 | 30 637.00 | | 22 432.00 |
YT Sous‐traitance | 109 759.00 | 200 314.00 | | 109 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 175.00 | 18 168.00 | | 22 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 020.00 | 4 699.00 | | 3 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 749.00 | 1 747.00 | | 3 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 438.00 | 17 201.00 | | 7 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 009.00 | 366 879.00 | | 220 009.00 |