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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 379.00 | 79 603.00 | 14 776.00 | 94 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 846.00 | 81 444.00 | 92 402.00 | 173 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 511.00 | 4 279.00 | 585 232.00 | 589 511.00 |
BZ Autres créances | 768 853.00 | | 768 853.00 | 768 853.00 |
CF Disponibilités | 381 319.00 | | 381 319.00 | 381 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 162.00 | 4 279.00 | 1 738 883.00 | 1 743 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 008.00 | 85 723.00 | 1 831 285.00 | 1 917 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 249.00 | | | 259 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 569.00 | | | -64 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
DL TOTAL (I) | 224 527.00 | | | 224 527.00 |
DP Provisions pour risques | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 203.00 | | | 741 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
EA Autres dettes | 726 852.00 | | | 726 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 982.00 | | | 1 597 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 285.00 | | | 1 831 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 595.00 | | | 1 554 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 747.00 | | 859 747.00 | 859 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 747.00 | | 859 747.00 | 859 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 36 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 333.00 | | | -9 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 744.00 | | | 910 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 897.00 | | | 890 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 626.00 | | 4 869.00 | 179 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 16 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 649.00 | 173 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 849.00 | 94 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 358.00 | | 4 869.00 | 93 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 896.00 | 16 397.00 | 3 849.00 | 68 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 055.00 | 16 397.00 | 3 849.00 | 67 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 776.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 279.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 203.00 | 741 203.00 | | 741 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 852.00 | 726 852.00 | | 726 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
UX Autres créances clients | 580 953.00 | 580 953.00 | | 580 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VB T. V. A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VI Groupe et associés | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 793.00 | 746 793.00 | | 746 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 361 843.00 | 16 646.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 358.00 | 1 554 595.00 | 33 763.00 | 1 588 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
ST Autres comptes | 101 071.00 | | | 101 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
YT Sous‐traitance | 344 660.00 | | | 344 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 995.00 | | | 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 177.00 | | | 599 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |