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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 71 092.00 | 65 562.00 | 5 530.00 | 71 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 962.00 | 30 277.00 | 1 685.00 | 31 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 973.00 | 105 759.00 | 37 214.00 | 142 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 425.00 | 202 945.00 | 48 480.00 | 251 425.00 |
BT Marchandises | 448 773.00 | | 448 773.00 | 448 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 812.00 | 37 545.00 | 199 267.00 | 236 812.00 |
BZ Autres créances | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CF Disponibilités | 82 714.00 | | 82 714.00 | 82 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 569.00 | 37 545.00 | 835 024.00 | 872 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 994.00 | 240 490.00 | 883 504.00 | 1 123 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 232 138.00 | 216 566.00 | | 232 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 374.00 | 15 572.00 | | 25 374.00 |
DL TOTAL (I) | 290 511.00 | 265 138.00 | | 290 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 414.00 | 2 942.00 | | 46 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 592.00 | 120 657.00 | | 47 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 000.00 | 58 758.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 348.00 | 169 008.00 | | 198 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 436.00 | 59 484.00 | | 73 436.00 |
EA Autres dettes | 53 468.00 | 5 382.00 | | 53 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 736.00 | | | 103 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 993.00 | 416 231.00 | | 587 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 504.00 | 686 369.00 | | 883 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 048.00 | | 24 377.00 | 227 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 650.00 | | 24 377.00 | 221 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 554.00 | 17 391.00 | | 185 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 206.00 | 17 391.00 | | 184 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 348.00 | 198 348.00 | | 198 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 736.00 | 103 736.00 | | 103 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 199 267.00 | | | 199 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 987.00 | 15 033.00 | 30 954.00 | 45 987.00 |
VI Groupe et associés | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VP Divers | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 606.00 | 331 556.00 | 2 050.00 | 333 606.00 |
VW T.V.A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 993.00 | 492 039.00 | 30 954.00 | 522 993.00 |