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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 1 166.00 | 961.00 | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 37 316.00 | 34 436.00 | 2 880.00 | 37 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587.00 | 28 168.00 | 419.00 | 28 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 085.00 | 84 328.00 | 12 757.00 | 97 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 515.00 | 148 099.00 | 22 417.00 | 170 515.00 |
BT Marchandises | 651 841.00 | 33 668.00 | 618 173.00 | 651 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 269.00 | | 76 269.00 | 76 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 186.00 | 42 133.00 | 146 053.00 | 188 186.00 |
BZ Autres créances | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
CF Disponibilités | 224 765.00 | | 224 765.00 | 224 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 658.00 | | 85 658.00 | 85 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 090.00 | 75 801.00 | 1 212 288.00 | 1 288 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 605.00 | 223 900.00 | 1 234 705.00 | 1 458 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 178.00 | 257 512.00 | | 375 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 147.00 | 117 666.00 | | 174 147.00 |
DL TOTAL (I) | 582 324.00 | 408 177.00 | | 582 324.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 522.00 | 42 795.00 | | 19 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 902.00 | 49 427.00 | | 87 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 020.00 | 208 043.00 | | 183 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 066.00 | 230 772.00 | | 280 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 436.00 | 119 258.00 | | 81 436.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 10 644.00 | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 381.00 | 708 225.00 | | 652 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 705.00 | 1 121 403.00 | | 1 234 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 675.00 | | 10 819.00 | 229 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 978.00 | 170 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 4 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 321.00 | 162 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | 1 237.00 | 3 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 277.00 | | 5 032.00 | 224 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 4 550.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 685.00 | 9 059.00 | 66 646.00 | 205 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 276.00 | 458.00 | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 338.00 | 8 784.00 | 66 189.00 | 204 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 413.00 | | 20 745.00 | 54 413.00 |
6T Sur comptes clients | 37 545.00 | 4 588.00 | | 37 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 957.00 | 4 588.00 | 20 745.00 | 91 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 957.00 | 4 588.00 | 25 745.00 | 96 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 066.00 | 280 066.00 | | 280 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 145 135.00 | 145 135.00 | | 145 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 979.00 | 12 125.00 | 6 854.00 | 18 979.00 |
VI Groupe et associés | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VP Divers | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 614.00 | 335 214.00 | 3 400.00 | 338 614.00 |
VW T.V.A. | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 361.00 | 462 507.00 | 6 854.00 | 469 361.00 |