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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 1 598.00 | 787.00 | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 37 316.00 | 35 762.00 | 1 555.00 | 37 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 974.00 | 88 712.00 | 9 262.00 | 97 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 662.00 | 154 659.00 | 17 004.00 | 171 662.00 |
BT Marchandises | 781 865.00 | 16 968.00 | 764 897.00 | 781 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 203.00 | | 69 203.00 | 69 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 317.00 | 292.00 | 131 025.00 | 131 317.00 |
BZ Autres créances | 93 981.00 | | 93 981.00 | 93 981.00 |
CF Disponibilités | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 778.00 | 17 260.00 | 1 225 518.00 | 1 242 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 440.00 | 171 919.00 | 1 242 521.00 | 1 414 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 489 325.00 | 375 178.00 | | 489 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 334.00 | 174 147.00 | | 116 334.00 |
DL TOTAL (I) | 638 659.00 | 582 324.00 | | 638 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 739.00 | 19 522.00 | | 22 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 343.00 | 87 902.00 | | 202 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 395.00 | 183 020.00 | | 66 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 699.00 | 280 066.00 | | 199 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 308.00 | 81 436.00 | | 84 308.00 |
EA Autres dettes | 28 379.00 | 435.00 | | 28 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 863.00 | 652 381.00 | | 603 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 521.00 | 1 234 705.00 | | 1 242 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 515.00 | | 2 620.00 | 170 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 171 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 163 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | 258.00 | 4 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 989.00 | | 2 362.00 | 162 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 099.00 | 8 853.00 | 2 292.00 | 148 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 432.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 933.00 | 8 420.00 | 2 292.00 | 146 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 668.00 | | 16 700.00 | 33 668.00 |
6T Sur comptes clients | 42 133.00 | | 41 841.00 | 42 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 801.00 | | 58 541.00 | 75 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 801.00 | | 58 541.00 | 75 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 699.00 | 199 699.00 | | 199 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 130 966.00 | 130 966.00 | | 130 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VI Groupe et associés | 202 343.00 | 202 343.00 | | 202 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VP Divers | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 595.00 | 326 195.00 | 3 406.00 | 329 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 467.00 | 537 467.00 | | 537 467.00 |