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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 643.00 | 78 546.00 | 7 096.00 | 85 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 033.00 | 127 810.00 | 100 224.00 | 228 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 511.00 | 206 356.00 | 471 155.00 | 677 511.00 |
BT Marchandises | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BZ Autres créances | 112 302.00 | | 112 302.00 | 112 302.00 |
CF Disponibilités | 181 338.00 | | 181 338.00 | 181 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 886.00 | | 297 886.00 | 297 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 396.00 | 206 356.00 | 769 041.00 | 975 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 710.00 | 113 871.00 | | 117 710.00 |
DL TOTAL (I) | 119 234.00 | 115 395.00 | | 119 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 560.00 | 111 135.00 | | 81 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 878.00 | 404 559.00 | | 436 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 702.00 | 85 915.00 | | 89 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 803.00 | 32 670.00 | | 36 803.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | 8 864.00 | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 807.00 | 643 142.00 | | 649 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 041.00 | 758 537.00 | | 769 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 955.00 | 561 632.00 | | 598 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 042.00 | | 614 042.00 | 614 042.00 |
FG Production vendue services | 312 992.00 | | 312 992.00 | 312 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 034.00 | | 927 034.00 | 927 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 620.00 | |
GE Autres charges | | | 43 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 1 036.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 1 036.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 1 028.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 660.00 | 816 595.00 | | 929 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 950.00 | 702 724.00 | | 811 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 710.00 | 113 871.00 | | 117 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 511.00 | | | 677 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 676.00 | | | 313 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 735.00 | 32 620.00 | | 173 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 735.00 | 32 620.00 | | 173 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 702.00 | 89 702.00 | | 89 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 510.00 | 30 658.00 | 50 852.00 | 81 510.00 |
VI Groupe et associés | 392 917.00 | 392 917.00 | | 392 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 291.00 | | | 111 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 882.00 | 112 302.00 | 5 580.00 | 117 882.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 807.00 | 598 955.00 | 50 852.00 | 649 807.00 |