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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 643.00 | 85 555.00 | 88.00 | 85 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 283.00 | 149 424.00 | 79 860.00 | 229 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 761.00 | 234 978.00 | 443 782.00 | 678 761.00 |
BT Marchandises | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BZ Autres créances | 160 562.00 | | 160 562.00 | 160 562.00 |
CF Disponibilités | 228 238.00 | | 228 238.00 | 228 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 376.00 | | 406 376.00 | 406 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 137.00 | 234 978.00 | 850 159.00 | 1 085 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 881.00 | 117 710.00 | | 102 881.00 |
DL TOTAL (I) | 104 405.00 | 119 234.00 | | 104 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 254.00 | 81 560.00 | | 104 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 218.00 | 436 878.00 | | 487 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 408.00 | 89 702.00 | | 115 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 085.00 | 36 803.00 | | 35 085.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 4 864.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 754.00 | 649 807.00 | | 745 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 159.00 | 769 041.00 | | 850 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 682.00 | 598 955.00 | | 726 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 613.00 | | 571 613.00 | 571 613.00 |
FG Production vendue services | 337 430.00 | | 337 430.00 | 337 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 043.00 | | 909 043.00 | 909 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 623.00 | |
GE Autres charges | | | 43 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 37.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 37.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 37.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 162.00 | 929 660.00 | | 909 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 281.00 | 811 950.00 | | 806 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 881.00 | 117 710.00 | | 102 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 511.00 | | 1 250.00 | 677 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 676.00 | | 1 250.00 | 313 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 356.00 | 28 623.00 | | 206 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 356.00 | 28 623.00 | | 206 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 408.00 | 115 408.00 | | 115 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 852.00 | 31 780.00 | 19 072.00 | 50 852.00 |
VI Groupe et associés | 447 073.00 | 447 073.00 | | 447 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 516.00 | 151 516.00 | | 151 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 228.00 | 169 648.00 | 5 580.00 | 175 228.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 754.00 | 726 682.00 | 19 072.00 | 745 754.00 |