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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 551.00 | 85 813.00 | 737.00 | 86 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 283.00 | 167 192.00 | 62 092.00 | 229 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 669.00 | 253 005.00 | 426 664.00 | 679 669.00 |
BT Marchandises | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BZ Autres créances | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
CF Disponibilités | 218 162.00 | | 218 162.00 | 218 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 233.00 | | 361 233.00 | 361 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 902.00 | 253 005.00 | 787 897.00 | 1 040 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 669.00 | 102 881.00 | | 43 669.00 |
DL TOTAL (I) | 45 194.00 | 104 405.00 | | 45 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 072.00 | 104 254.00 | | 19 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 621.00 | 487 218.00 | | 563 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 590.00 | 115 408.00 | | 85 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 643.00 | 35 085.00 | | 44 643.00 |
EA Autres dettes | 29 778.00 | 3 789.00 | | 29 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 703.00 | 745 754.00 | | 742 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 897.00 | 850 159.00 | | 787 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 703.00 | 726 682.00 | | 742 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 544.00 | | 593 544.00 | 593 544.00 |
FG Production vendue services | 329 481.00 | | 329 481.00 | 329 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 025.00 | | 923 025.00 | 923 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 027.00 | |
GE Autres charges | | | 47 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 116.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 116.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 116.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 235.00 | 909 162.00 | | 923 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 566.00 | 806 281.00 | | 879 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 669.00 | 102 881.00 | | 43 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 761.00 | | 908.00 | 678 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 926.00 | | 908.00 | 314 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 978.00 | 18 027.00 | | 234 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 978.00 | 18 027.00 | | 234 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 590.00 | 85 590.00 | | 85 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VI Groupe et associés | 519 632.00 | 519 632.00 | | 519 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
VP Divers | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 573.00 | 134 993.00 | 5 580.00 | 140 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 703.00 | 742 703.00 | | 742 703.00 |