| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 091.00 | 200 843.00 | 8 248.00 | 209 091.00 |
AH Fonds commercial | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 932.00 | 90 850.00 | 82.00 | 90 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 295.00 | 420 068.00 | 77 226.00 | 497 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 723.00 | 810 821.00 | 89 902.00 | 900 723.00 |
BT Marchandises | 1 046 550.00 | 49 745.00 | 996 805.00 | 1 046 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 821.00 | 194 919.00 | 1 264 902.00 | 1 459 821.00 |
BZ Autres créances | 376 228.00 | | 376 228.00 | 376 228.00 |
CF Disponibilités | 223 306.00 | | 223 306.00 | 223 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 690.00 | 244 664.00 | 2 888 026.00 | 3 132 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 413.00 | 1 055 485.00 | 2 977 928.00 | 4 033 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 741.00 | 1 761 741.00 | | 1 761 741.00 |
DH Report à nouveau | -2 509 760.00 | -1 963 397.00 | | -2 509 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 747.00 | -546 363.00 | | -365 747.00 |
DK Provisions réglementées | 3 660.00 | 22 680.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | -978 107.00 | -593 339.00 | | -978 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584 763.00 | 1 991 163.00 | | 2 584 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 108.00 | 863 505.00 | | 881 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 163.00 | 502 623.00 | | 490 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 190.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 956 034.00 | 3 364 511.00 | | 3 956 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 928.00 | 2 771 172.00 | | 2 977 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 522 554.00 | | 7 522 554.00 | 7 522 554.00 |
FG Production vendue services | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 540 838.00 | | 7 540 838.00 | 7 540 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 698 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 628 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 070 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 138.00 | 10 083.00 | | 19 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 696.00 | 23 778.00 | | 19 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 834.00 | 35 548.00 | | 38 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 999.00 | 17 127.00 | | 11 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676.00 | 3 134.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 675.00 | 20 261.00 | | 12 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 160.00 | 15 287.00 | | 26 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 738 269.00 | 8 172 641.00 | | 7 738 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104 016.00 | 8 719 004.00 | | 8 104 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 747.00 | -546 363.00 | | -365 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 129.00 | | 53 067.00 | 880 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 017.00 | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 473.00 | 900 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 456.00 | 588 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 997.00 | | 5 154.00 | 302 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 769.00 | | 47 913.00 | 571 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 191.00 | 67 240.00 | 19 669.00 | 664 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 966.00 | 23 877.00 | | 176 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 225.00 | 43 363.00 | 19 669.00 | 487 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 680.00 | 676.00 | 19 696.00 | 22 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 947.00 | 49 744.00 | 49 946.00 | 49 947.00 |
6T Sur comptes clients | 283 917.00 | 51 648.00 | 140 646.00 | 283 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 923.00 | 101 392.00 | 190 592.00 | 432 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 603.00 | 102 068.00 | 210 288.00 | 455 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 392.00 | 190 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 676.00 | 19 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 108.00 | 881 108.00 | | 881 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 216.00 | 265 216.00 | | 265 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 103.00 | 201 103.00 | | 201 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 370.00 | | | 1 370 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
VB T. V. A. | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
VC Groupe et associés | 146 620.00 | | | 146 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 584 763.00 | 2 584 763.00 | | 2 584 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 035.00 | | | 132 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 940.00 | 1 862 834.00 | 4 106.00 | 1 866 940.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 034.00 | 3 956 034.00 | | 3 956 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |