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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 616.00 | 204 654.00 | 10 962.00 | 215 616.00 |
AH Fonds commercial | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 159.00 | 87 151.00 | 2 008.00 | 89 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 382.00 | 448 345.00 | 71 037.00 | 519 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 297.00 | 839 211.00 | 88 086.00 | 927 297.00 |
BT Marchandises | 855 518.00 | 9 717.00 | 845 801.00 | 855 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 145.00 | 183 998.00 | 1 028 147.00 | 1 212 145.00 |
BZ Autres créances | 207 156.00 | | 207 156.00 | 207 156.00 |
CF Disponibilités | 745 913.00 | | 745 913.00 | 745 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 097.00 | 193 715.00 | 2 833 382.00 | 3 027 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 394.00 | 1 032 926.00 | 2 921 468.00 | 3 954 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 939.00 | | | 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 741.00 | 1 761 741.00 | | 1 761 741.00 |
DH Report à nouveau | -2 875 507.00 | -2 509 760.00 | | -2 875 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 838.00 | -365 747.00 | | 100 838.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 660.00 | | |
DL TOTAL (I) | -880 929.00 | -978 107.00 | | -880 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846 907.00 | 2 584 763.00 | | 2 846 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 180.00 | 867 592.00 | | 559 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 837.00 | 490 163.00 | | 383 837.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 397.00 | 3 942 518.00 | | 3 802 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 468.00 | 2 964 411.00 | | 2 921 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 802 397.00 | 3 942 518.00 | | 3 802 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 867 901.00 | | 6 867 901.00 | 6 867 901.00 |
FG Production vendue services | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 877 608.00 | | 6 877 608.00 | 6 877 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 994 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 280.00 | 17 101.00 | | 6 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 19 138.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 660.00 | 19 696.00 | | 3 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 364.00 | 38 834.00 | | 15 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 150.00 | -288.00 | | 43 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 150.00 | 12 675.00 | | 43 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 787.00 | 26 160.00 | | -27 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 011 430.00 | 7 788 216.00 | | 7 011 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 593.00 | 8 153 963.00 | | 6 910 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 838.00 | -365 747.00 | | 100 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 745.00 | 9 717.00 | 49 745.00 | 49 745.00 |
6T Sur comptes clients | 194 919.00 | 48 984.00 | 59 905.00 | 194 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 724.00 | 58 701.00 | 109 650.00 | 343 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 724.00 | 58 701.00 | 109 650.00 | 343 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 846 907.00 | 2 846 907.00 | | 2 846 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 180.00 | 559 180.00 | | 559 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 837.00 | 383 837.00 | | 383 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 996.00 | 1 422 096.00 | 2 900.00 | 1 424 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 080.00 | 3 796 080.00 | | 3 796 080.00 |