| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 241.00 | 213 024.00 | 5 217.00 | 218 241.00 |
AH Fonds commercial | 99 059.00 | 99 059.00 | | 99 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 335.00 | 95 913.00 | 7 422.00 | 103 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 392.00 | 535 063.00 | 86 329.00 | 621 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 169.00 | 943 060.00 | 102 109.00 | 1 045 169.00 |
BT Marchandises | 569 908.00 | 5 513.00 | 564 394.00 | 569 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 422.00 | 64 167.00 | 748 255.00 | 812 422.00 |
BZ Autres créances | 448 582.00 | | 448 582.00 | 448 582.00 |
CF Disponibilités | 1 770 409.00 | | 1 770 409.00 | 1 770 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 286.00 | 69 680.00 | 3 533 605.00 | 3 603 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 456.00 | 1 012 740.00 | 3 635 715.00 | 4 648 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 740.00 | 1 761 740.00 | | 1 761 740.00 |
DH Report à nouveau | -2 626 127.00 | -2 774 669.00 | | -2 626 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 179.00 | 148 541.00 | | 56 179.00 |
DL TOTAL (I) | -676 207.00 | -732 386.00 | | -676 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 481.00 | 99 043.00 | | 792 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611 698.00 | 2 689 697.00 | | 2 611 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 614.00 | 619 801.00 | | 578 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 128.00 | 369 015.00 | | 329 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 922.00 | 3 784 177.00 | | 4 311 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 715.00 | 3 051 790.00 | | 3 635 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 242 729.00 | 3 688 609.00 | | 4 242 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 546 848.00 | | 5 546 848.00 | 5 546 848.00 |
FG Production vendue services | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 543.00 | | 5 548 543.00 | 5 548 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 130 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 167.00 | |
GE Autres charges | | | 40 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | 4 492.00 | | 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 057.00 | 2 790.00 | | 17 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 625.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 057.00 | 7 415.00 | | 22 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | 14 888.00 | | 4 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 846.00 | 14 888.00 | | 7 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 211.00 | -7 473.00 | | 14 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 430.00 | 6 134 509.00 | | 5 686 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 250.00 | 5 985 968.00 | | 5 630 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 179.00 | 148 541.00 | | 56 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 007.00 | | 1 461.00 | 1 052 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 1 045 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 724 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 300.00 | | | 317 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 066.00 | | 1 461.00 | 731 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 249.00 | 61 185.00 | 4 434.00 | 787 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 641.00 | 3 382.00 | | 209 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 606.00 | 57 801.00 | 4 434.00 | 577 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 039.00 | | 5 525.00 | 11 039.00 |
6T Sur comptes clients | 107 488.00 | 64 167.00 | 107 488.00 | 107 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 587.00 | 64 167.00 | 113 013.00 | 217 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 587.00 | 64 167.00 | 113 014.00 | 217 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 614.00 | 578 614.00 | | 578 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 854.00 | 177 854.00 | | 177 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 181.00 | 139 181.00 | | 139 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 756 711.00 | 756 711.00 | | 756 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VC Groupe et associés | 372 808.00 | 372 808.00 | | 372 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 533.00 | 703 533.00 | | 703 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 489.00 | 19 756.00 | 69 194.00 | 88 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 611 698.00 | 2 611 698.00 | | 2 611 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
VP Divers | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 868.00 | 1 262 968.00 | 2 900.00 | 1 265 868.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 922.00 | 4 242 729.00 | 69 194.00 | 4 311 922.00 |