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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400 000.00 | 160 252.00 | 1 239 748.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 883.00 | 7 391.00 | 21 492.00 | 28 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881.00 | 625.00 | 256.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 649.00 | 168 268.00 | 5 873 381.00 | 6 041 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 668.00 | | 217 668.00 | 217 668.00 |
BZ Autres créances | 434 899.00 | | 434 899.00 | 434 899.00 |
CF Disponibilités | 2 597 054.00 | | 2 597 054.00 | 2 597 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 621.00 | | 3 249 621.00 | 3 249 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 291 270.00 | 168 268.00 | 9 123 002.00 | 9 291 270.00 |
CU Autres participations | 4 611 885.00 | | 4 611 885.00 | 4 611 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 886 926.00 | | | 6 886 926.00 |
DH Report à nouveau | 994 223.00 | | | 994 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 196.00 | | | -242 196.00 |
DL TOTAL (I) | 7 726 940.00 | | | 7 726 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EA Autres dettes | 1 390 112.00 | | | 1 390 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 062.00 | | | 1 396 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 002.00 | | | 9 123 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 078.00 | | | -14 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 369.00 | | | 174 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 565.00 | | | 416 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 196.00 | | | -242 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 763.00 | | | 1 429 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 763.00 | | | 1 429 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 262.00 | 31 006.00 | | 137 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 262.00 | 31 006.00 | | 137 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 668.00 | | | 217 668.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VC Groupe et associés | 420 768.00 | | | 420 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 306.00 | | | 1 387 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 568.00 | 14 132.00 | 638 436.00 | 652 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 450.00 | 5 144.00 | | 1 392 450.00 |