| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400 000.00 | 244 252.00 | 1 155 748.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 393.00 | 28 442.00 | 51 951.00 | 80 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 393.00 | 272 694.00 | 1 207 699.00 | 1 480 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 000.00 | 205 000.00 | 41 000.00 | 246 000.00 |
BZ Autres créances | 119 618.00 | | 119 618.00 | 119 618.00 |
CF Disponibilités | 6 423 642.00 | | 6 423 642.00 | 6 423 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 789 260.00 | 205 000.00 | 6 584 260.00 | 6 789 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 653.00 | 477 694.00 | 7 791 959.00 | 8 269 653.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 886 926.00 | 6 886 925.00 | | 6 886 926.00 |
DH Report à nouveau | 534 478.00 | 715 688.00 | | 534 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 414.00 | -181 210.00 | | 265 414.00 |
DL TOTAL (I) | 7 774 807.00 | 7 509 392.00 | | 7 774 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 175.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 336 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 006.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58 005.00 | | |
EA Autres dettes | 17 152.00 | 200.00 | | 17 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 152.00 | 97 449.00 | | 17 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 791 959.00 | 7 606 841.00 | | 7 791 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 374.00 | 198 001.00 | | 899 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 960.00 | 379 211.00 | | 633 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 414.00 | -181 210.00 | | 265 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 393.00 | | | 1 480 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 393.00 | | | 1 480 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 742.00 | 35 951.00 | | 236 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 742.00 | 35 951.00 | | 236 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 205 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 250.00 | 205 000.00 | 107 250.00 | 107 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 250.00 | 205 000.00 | 107 250.00 | 107 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 000.00 | 107 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
VB T. V. A. | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
VC Groupe et associés | 765 121.00 | | 765 121.00 | 765 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VP Divers | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 491.00 | 119 491.00 | 246 000.00 | 365 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |