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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400 000.00 | 188 252.00 | 1 211 748.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 393.00 | 12 539.00 | 67 854.00 | 80 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 092 278.00 | 200 791.00 | 5 891 487.00 | 6 092 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 836 286.00 | | 836 286.00 | 836 286.00 |
CF Disponibilités | 2 330 703.00 | | 2 330 703.00 | 2 330 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 279.00 | | 3 210 279.00 | 3 210 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 302 557.00 | 200 791.00 | 9 101 766.00 | 9 302 557.00 |
CU Autres participations | 4 611 885.00 | | 4 611 885.00 | 4 611 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 886 925.00 | 6 886 926.00 | | 6 886 925.00 |
DH Report à nouveau | 752 025.00 | 994 223.00 | | 752 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 337.00 | -242 196.00 | | -36 337.00 |
DL TOTAL (I) | 7 690 602.00 | 7 726 940.00 | | 7 690 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 21.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336 295.00 | | | 1 336 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 593.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 861.00 | 2 336.00 | | 70 861.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 1 390 112.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 164.00 | 1 396 062.00 | | 1 411 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 101 766.00 | 9 123 002.00 | | 9 101 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 206.00 | 180 702.00 | | -48 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 002.00 | 174 369.00 | | 10 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 339.00 | 416 565.00 | | 46 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 337.00 | -242 196.00 | | -36 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 763.00 | | 50 630.00 | 1 429 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 763.00 | | 50 630.00 | 1 429 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 268.00 | 32 523.00 | | 168 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 268.00 | 32 523.00 | | 168 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VC Groupe et associés | 819 199.00 | | | 819 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 295.00 | 800 000.00 | 536 295.00 | 1 336 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 986.00 | 59 787.00 | 819 199.00 | 878 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 161.00 | 874 866.00 | 536 295.00 | 1 411 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |