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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 389.00 | 11 921.00 | 8 468.00 | 20 389.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 719.00 | 11 921.00 | 52 798.00 | 64 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 975.00 | 1 138.00 | 12 838.00 | 13 975.00 |
072 Créances – Autres | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
084 Disponibilités | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 658.00 | 1 138.00 | 36 520.00 | 37 658.00 |
110 Total général Actif | 102 376.00 | 13 058.00 | 89 318.00 | 102 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 283.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 20 760.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 150.00 | 14 000.00 | | 1 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
230 Autres produits | | 215.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 166.00 | 34 975.00 | | 29 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 24 089.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 014.00 | 241.00 | | 2 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 14 028.00 | 14 057.00 | | 14 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 1 683.00 | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 4 145.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 1 788.00 | 2 463.00 | | 1 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | 1 042.00 | | 2 120.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 806.00 | 47 751.00 | | 28 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 360.00 | -12 777.00 | | 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 360.00 | -7 777.00 | | 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 138.00 | | | 1 138.00 |