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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 912.00 | 7 564.00 | 6 348.00 | 13 912.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 57 912.00 | 7 564.00 | 50 348.00 | 57 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
072 Créances – Autres | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
084 Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 2 275.00 | 2 135.00 | 4 410.00 |
110 Total général Actif | 62 323.00 | 9 839.00 | 52 483.00 | 62 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 723.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 36 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 150.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 134.00 | 28 016.00 | | 38 134.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 199.00 | 29 166.00 | | 38 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 433.00 | 2 014.00 | | 5 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 480.00 | -1 170.00 | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 26 095.00 | 14 028.00 | | 26 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 459.00 | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 422.00 | 8 400.00 | | 6 422.00 |
252 Charges sociales | 5 605.00 | 1 788.00 | | 5 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 388.00 | 28 806.00 | | 49 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 189.00 | 360.00 | | -11 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 189.00 | 360.00 | | -11 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 707.00 | | | 1 707.00 |