| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 912.00 | 9 684.00 | 4 228.00 | 13 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 912.00 | 9 684.00 | 48 228.00 | 57 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
072 Créances – Autres | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
084 Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 2 275.00 | 979.00 | 3 254.00 |
110 Total général Actif | 61 167.00 | 11 959.00 | 49 207.00 | 61 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 207.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 467.00 | 38 134.00 | | 22 467.00 |
230 Autres produits | | 65.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 467.00 | 38 199.00 | | 22 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 740.00 | 5 433.00 | | 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | 480.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 15 351.00 | 26 095.00 | | 15 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 2 095.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 200.00 | 6 422.00 | | 5 200.00 |
252 Charges sociales | 3 135.00 | 5 605.00 | | 3 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 138.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 088.00 | 49 388.00 | | 28 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 621.00 | -11 189.00 | | -5 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -11 189.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 480.00 | | | 1 480.00 |