| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 5 083.00 | 20 217.00 | 25 300.00 |
AH Fonds commercial | 298 181.00 | | 298 181.00 | 298 181.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 399 447.00 | 114 504.00 | 284 942.00 | 399 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 615.00 | 74 868.00 | 114 747.00 | 189 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 692.00 | 27 830.00 | 72 862.00 | 100 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 972.00 | 222 285.00 | 816 687.00 | 1 038 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BT Marchandises | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BZ Autres créances | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
CF Disponibilités | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 312.00 | | 172 312.00 | 172 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 284.00 | 222 285.00 | 989 000.00 | 1 211 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 101 538.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 383.00 | 143 048.00 | | 204 383.00 |
DL TOTAL (I) | 616 969.00 | 657 086.00 | | 616 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 139.00 | 278 762.00 | | 199 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536.00 | 79 305.00 | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 013.00 | 70 066.00 | | 76 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 343.00 | 108 032.00 | | 92 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 030.00 | 536 165.00 | | 372 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 000.00 | 1 193 251.00 | | 989 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 236.00 | 275 926.00 | | 223 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 600.00 | | 2 201 600.00 | 2 201 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 600.00 | | 2 201 600.00 | 2 201 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 262.00 | 40 157.00 | | 53 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 812.00 | 2 288.00 | | 1 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 8 333.00 | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | 8 333.00 | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 461.00 | 44 332.00 | | 72 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 742.00 | 2 063 814.00 | | 2 258 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 359.00 | 1 920 765.00 | | 2 054 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 383.00 | 143 048.00 | | 204 383.00 |