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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BZ Autres créances | 1 068 024.00 | | 1 068 024.00 | 1 068 024.00 |
CF Disponibilités | 782 479.00 | | 782 479.00 | 782 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 503.00 | | 1 850 503.00 | 1 850 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 923.00 | | 1 865 923.00 | 1 865 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 133 956.00 | 447 214.00 | | 1 133 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 195.00 | 966 741.00 | | 29 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 651.00 | 1 826 456.00 | | 1 575 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 804.00 | 59 392.00 | | 283 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 4 976.00 | | 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 753.00 | 431 994.00 | | 5 753.00 |
EA Autres dettes | | 47 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 272.00 | 633 805.00 | | 290 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 923.00 | 2 460 261.00 | | 1 865 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 272.00 | 571 613.00 | | 290 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 531.00 | 2 242.00 | | 8 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 2 326 398.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 105.00 | 2 326 398.00 | | 53 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 052.00 | 802 688.00 | | 24 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 052.00 | 802 688.00 | | 24 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 053.00 | 1 523 710.00 | | 29 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 477 042.00 | | 5 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 036.00 | 2 369 492.00 | | 62 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 841.00 | 1 402 751.00 | | 32 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 195.00 | 966 741.00 | | 29 195.00 |