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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 025.00 | 950.00 | 24 075.00 | 25 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 445.00 | 950.00 | 39 495.00 | 40 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 300 847.00 | | 2 300 847.00 | 2 300 847.00 |
CF Disponibilités | 119 919.00 | | 119 919.00 | 119 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 420 766.00 | | 2 420 766.00 | 2 420 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 211.00 | 950.00 | 2 460 261.00 | 2 461 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 447 214.00 | 164 322.00 | | 447 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 741.00 | 282 892.00 | | 966 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 456.00 | 859 714.00 | | 1 826 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 956.00 | 147 105.00 | | 89 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 392.00 | 60 962.00 | | 59 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 95 213.00 | | 4 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 994.00 | 82 400.00 | | 431 994.00 |
EA Autres dettes | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 805.00 | 385 681.00 | | 633 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 261.00 | 1 245 395.00 | | 2 460 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 613.00 | 311 464.00 | | 571 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 242.00 | 35 797.00 | | 2 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 260.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 326 398.00 | | | 2 326 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326 398.00 | 75.00 | | 2 326 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802 688.00 | 641.00 | | 802 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 688.00 | 975.00 | | 802 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523 710.00 | -900.00 | | 1 523 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 042.00 | 109 221.00 | | 477 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 492.00 | 2 245 505.00 | | 2 369 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 751.00 | 1 962 612.00 | | 1 402 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 741.00 | 282 892.00 | | 966 741.00 |