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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 750.00 | | 161 750.00 | 161 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 137.00 | 126 750.00 | 59 387.00 | 186 137.00 |
040 Immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 068.00 | 126 750.00 | 259 318.00 | 386 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
072 Créances – Autres | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
084 Disponibilités | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
110 Total général Actif | 433 357.00 | 126 750.00 | 306 607.00 | 433 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 604 546.00 | 493 181.00 | | 604 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 912.00 | 7 574.00 | | 13 912.00 |
230 Autres produits | 2 863.00 | 2 028.00 | | 2 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 321.00 | 502 784.00 | | 621 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 472.00 | 204 123.00 | | 241 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 927.00 | -357.00 | | -2 927.00 |
242 Autres charges externes. | 126 880.00 | 123 668.00 | | 126 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 926.00 | 10 379.00 | | 10 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 604.00 | 125 758.00 | | 157 604.00 |
252 Charges sociales | 27 907.00 | 20 094.00 | | 27 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 559.00 | 13 598.00 | | 13 559.00 |
262 Autres charges | 2 116.00 | 1 365.00 | | 2 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 536.00 | 498 628.00 | | 577 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 785.00 | 4 156.00 | | 43 785.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
294 Charges financières | 3 847.00 | 2 196.00 | | 3 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 943.00 | 1 941.00 | | 8 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 818.00 | 20.00 | | 29 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 095.00 | | | 381 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 759.00 | | | 759.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -729.00 | | | -729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 207.00 | | | 44 207.00 |