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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 750.00 | | 161 750.00 | 161 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 977.00 | 117 803.00 | 43 174.00 | 160 977.00 |
040 Immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 908.00 | 117 803.00 | 243 105.00 | 360 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
072 Créances – Autres | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
084 Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
110 Total général Actif | 381 087.00 | 117 803.00 | 263 284.00 | 381 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 579 234.00 | 580 855.00 | | 579 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 419.00 | 10 232.00 | | 31 419.00 |
230 Autres produits | 11 604.00 | 5 231.00 | | 11 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 258.00 | 596 319.00 | | 622 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 480.00 | 244 003.00 | | 258 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -668.00 | 1 587.00 | | -668.00 |
242 Autres charges externes. | 136 211.00 | 130 384.00 | | 136 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 219.00 | 12 528.00 | | 11 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 100.00 | 180 801.00 | | 216 100.00 |
252 Charges sociales | 45 270.00 | 38 181.00 | | 45 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 577.00 | 12 763.00 | | 12 577.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 2 447.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 417.00 | 622 693.00 | | 679 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 159.00 | -26 375.00 | | -57 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 47 701.00 | | |
294 Charges financières | 3 045.00 | 3 374.00 | | 3 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 234.00 | 13 954.00 | | 15 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 437.00 | 3 999.00 | | -75 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 184.00 | | | 395 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 493.00 | | | 44 493.00 |