| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 750.00 | | 161 750.00 | 161 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 254.00 | 139 503.00 | 55 751.00 | 195 254.00 |
040 Immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 184.00 | 139 503.00 | 255 682.00 | 395 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
072 Créances – Autres | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
084 Disponibilités | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
110 Total général Actif | 444 249.00 | 139 503.00 | 304 746.00 | 444 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 498.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 580 855.00 | 604 546.00 | | 580 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 232.00 | 13 912.00 | | 10 232.00 |
230 Autres produits | 5 231.00 | 2 863.00 | | 5 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 319.00 | 621 321.00 | | 596 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 003.00 | 241 472.00 | | 244 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 587.00 | -2 927.00 | | 1 587.00 |
242 Autres charges externes. | 130 384.00 | 126 880.00 | | 130 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 528.00 | 10 926.00 | | 12 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 801.00 | 157 604.00 | | 180 801.00 |
252 Charges sociales | 38 181.00 | 27 907.00 | | 38 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 763.00 | 13 559.00 | | 12 763.00 |
262 Autres charges | 2 447.00 | 2 116.00 | | 2 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 693.00 | 577 536.00 | | 622 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 375.00 | 43 785.00 | | -26 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 701.00 | 1 515.00 | | 47 701.00 |
294 Charges financières | 3 374.00 | 3 847.00 | | 3 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 954.00 | 8 943.00 | | 13 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 692.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 999.00 | 29 818.00 | | 3 999.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 068.00 | | | 386 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 928.00 | | | 44 928.00 |