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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 933.00 | | 1 406 933.00 | 1 406 933.00 |
BZ Autres créances | 3 963 137.00 | | 3 963 137.00 | 3 963 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 070.00 | | 5 370 070.00 | 5 370 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 070.00 | | 5 370 070.00 | 5 370 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 292.00 | | | 1 251 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 776.00 | | | 1 361 776.00 |
DP Provisions pour risques | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 719 033.00 | | | 1 719 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 737 927.00 | | | 1 737 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 235.00 | | | 670 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 580.00 | | | 1 032 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 945.00 | | | 535 945.00 |
EA Autres dettes | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 367.00 | | | 2 270 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 070.00 | | | 5 370 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 367.00 | | | 2 270 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 235.00 | | | 670 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 170 524.00 | | 6 170 524.00 | 6 170 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 170 524.00 | | 6 170 524.00 | 6 170 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 247 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 465 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 671.00 | | | 490 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 910.00 | | | -374 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 857.00 | | | 556 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 827 976.00 | | | 6 827 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 684.00 | | | 5 576 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 292.00 | | | 1 251 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 103.00 | | | 574 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 103.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 603.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 603.00 | | | 564 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 103.00 | | 109 103.00 | 109 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 603.00 | | 99 603.00 | 99 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 235 114.00 | 23 250.00 | 520 437.00 | 2 235 114.00 |
6T Sur comptes clients | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 108.00 | | 38 106.00 | 38 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273 222.00 | 23 250.00 | 558 545.00 | 2 273 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 250.00 | 465 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 580.00 | 1 032 580.00 | | 1 032 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 610.00 | 112 610.00 | | 112 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 984.00 | 180 984.00 | | 180 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 933.00 | | | 1 406 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VB T. V. A. | 120 626.00 | | | 120 626.00 |
VC Groupe et associés | 3 604 851.00 | | | 3 604 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 235.00 | 670 235.00 | | 670 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 725.00 | | | 91 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 370 070.00 | 5 370 070.00 | | 5 370 070.00 |
VW T.V.A. | 136 422.00 | 136 422.00 | | 136 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 367.00 | 2 270 367.00 | | 2 270 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454 065.00 | | | 454 065.00 |
ST Autres comptes | 873 964.00 | | | 873 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 222.00 | | | 122 222.00 |
YT Sous‐traitance | 800 657.00 | | | 800 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371 603.00 | | | 371 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 407.00 | | | 94 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 374.00 | | | 137 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 849.00 | | | 579 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 537.00 | | | 628 537.00 |
ZE Dividendes | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 622 511.00 | | | 2 622 511.00 |