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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
BZ Autres créances | 133 609.00 | | 133 609.00 | 133 609.00 |
CF Disponibilités | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 306.00 | | 176 306.00 | 176 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 306.00 | | 176 306.00 | 176 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 577.00 | | | -46 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 862.00 | | | -9 862.00 |
DL TOTAL (I) | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
DP Provisions pour risques | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 306.00 | | | 176 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 862.00 | | | -9 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 850.00 | 163 850.00 | | 163 850.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
ST Autres comptes | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 532.00 | | | 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141.00 | | | 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 271.00 | | | 9 271.00 |