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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 318.00 | | 552 318.00 | 552 318.00 |
BZ Autres créances | 1 263 911.00 | | 1 263 911.00 | 1 263 911.00 |
CF Disponibilités | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 792.00 | | 1 821 792.00 | 1 821 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 792.00 | | 1 821 792.00 | 1 821 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 050.00 | | | 1 254 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 827.00 | | | 1 365 827.00 |
DP Provisions pour risques | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 089.00 | | | 351 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
EA Autres dettes | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 072.00 | | | 437 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 792.00 | | | 1 821 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 072.00 | | | 437 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -175 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 080.00 | | | -7 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 551.00 | | | 545 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 790.00 | | | 1 800 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 740.00 | | | 546 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 050.00 | | | 1 254 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 737 927.00 | | 1 719 033.00 | 1 737 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737 927.00 | | 1 719 033.00 | 1 737 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 719 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 089.00 | 351 089.00 | | 351 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
UX Autres créances clients | 552 318.00 | 552 318.00 | | 552 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VB T. V. A. | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 762.00 | 1 192 762.00 | | 1 192 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 228.00 | 1 816 228.00 | | 1 816 228.00 |
VW T.V.A. | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 072.00 | 437 072.00 | | 437 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
ST Autres comptes | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
YT Sous‐traitance | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 338.00 | | | 137 338.00 |
ZE Dividendes | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 339.00 | | | 105 339.00 |